中欧碳中和混合发起A(014765)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,876,643.63 |
-29,754,608.83 |
-74,548,864.71 |
-29,650,199.70 |
| 本期利润 |
14,310,010.64 |
-11,331,513.67 |
-88,693,140.57 |
-26,468,319.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.47 |
-7.84 |
-35.98 |
-9.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.99 |
-5.35 |
-31.34 |
-9.56 |
| 期末可供分配利润 |
-127,169,466.14 |
-102,935,699.20 |
-96,791,658.59 |
-44,932,461.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.43 |
-0.35 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
237,481,250.17 |
147,385,471.31 |
181,335,312.75 |
272,389,388.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.62 |
0.65 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.94 |
-38.29 |
-34.80 |
-14.12 |
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