鹏华鑫华一年持有期混合A(014763)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
556,156.42 |
-5,510,880.41 |
-1,677,888.14 |
-2,176,284.42 |
| 本期利润 |
3,144,584.10 |
-4,531,836.29 |
-859,049.66 |
-3,655,621.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.09 |
-3.14 |
-0.46 |
-1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
-3.79 |
-0.42 |
-1.90 |
| 期末可供分配利润 |
-3,260,512.08 |
-5,057,287.56 |
-3,405,192.25 |
-3,655,621.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
67,314,538.19 |
84,310,276.41 |
144,157,391.75 |
188,412,890.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.94 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.63 |
-5.62 |
-2.31 |
-1.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
