中欧琪福混合A(014759)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,218,006.64 |
621,209.38 |
59,713.29 |
47,572.02 |
| 本期利润 |
1,188,128.50 |
885,382.42 |
112,805.77 |
75,597.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
8.92 |
2.58 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
5.06 |
2.83 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
7,978,630.65 |
3,439,208.37 |
89,402.40 |
119,091.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
95,154,324.53 |
52,490,325.11 |
2,559,224.03 |
6,712,014.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.15 |
7.16 |
4.89 |
2.00 |
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