民生加银医药健康股票C(014758)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-414,671.50 |
-354,311.74 |
-7,155,944.33 |
-3,414,002.29 |
| 本期利润 |
-274,250.88 |
-532,823.45 |
-12,032,606.78 |
-6,379,651.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.35 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.47 |
-13.37 |
-72.30 |
-28.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.74 |
-13.14 |
-27.50 |
-12.19 |
| 期末可供分配利润 |
-4,780,963.40 |
-7,379,475.89 |
-5,241,243.44 |
-47,717,249.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.64 |
-0.65 |
-0.60 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
2,726,683.06 |
3,966,874.57 |
3,530,695.42 |
44,848,124.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.36 |
0.35 |
0.40 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.72 |
-54.50 |
-47.62 |
-36.56 |
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