华安景气优选混合C(014755)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,036,524.77 |
-31,854,269.99 |
-9,977,927.28 |
7,347,741.33 |
| 本期利润 |
-2,006,826.70 |
-25,602,351.80 |
-21,004,619.26 |
13,051,005.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.41 |
-17.33 |
-9.76 |
6.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
-12.74 |
-6.30 |
9.24 |
| 期末可供分配利润 |
-15,876,162.03 |
-36,929,475.63 |
-20,755,808.64 |
8,144,060.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
141,464,787.51 |
137,182,183.38 |
206,872,141.53 |
253,862,895.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.79 |
0.91 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.09 |
-20.70 |
-9.12 |
5.95 |
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