华安景气优选混合A(014754)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,021,664.43 |
-32,075,060.83 |
-75,134,354.25 |
-15,817,805.72 |
| 本期利润 |
36,586,308.25 |
6,848,833.50 |
-53,063,604.16 |
-16,747,588.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.63 |
1.96 |
-14.86 |
-3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.00 |
3.85 |
-12.52 |
-5.84 |
| 期末可供分配利润 |
-14,774,655.73 |
-35,262,877.82 |
-86,494,741.17 |
-38,591,442.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
349,725,752.79 |
358,086,411.92 |
337,600,070.64 |
420,896,491.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.95 |
0.80 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.59 |
-4.87 |
-19.87 |
-8.40 |
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