兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-140,981.44 |
-124,160.31 |
-139,664.87 |
45,394.32 |
| 本期利润 |
-284,950.88 |
-59,451.52 |
-16,803.10 |
-197,291.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.69 |
-3.35 |
-1.01 |
-8.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.66 |
-1.13 |
0.17 |
-9.79 |
| 期末可供分配利润 |
-393,730.37 |
-223,152.82 |
-176,451.81 |
-155,711.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,088,963.66 |
1,840,458.43 |
1,653,749.75 |
1,435,450.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.89 |
0.90 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.56 |
-10.81 |
-9.64 |
-9.79 |
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