兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,027,856.00 |
-778,171.90 |
-934,719.67 |
-349,422.04 |
| 本期利润 |
-2,703,391.16 |
367,125.37 |
511,042.71 |
-1,945,344.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.02 |
0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.54 |
2.51 |
3.22 |
-10.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.48 |
-0.75 |
0.35 |
-9.44 |
| 期末可供分配利润 |
-5,138,666.48 |
-1,433,381.96 |
-1,328,466.15 |
-1,965,226.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
14,754,520.98 |
12,735,646.83 |
13,241,749.38 |
18,843,532.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.90 |
0.91 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.83 |
-10.12 |
-9.12 |
-9.44 |
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