西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,938,420.53 |
9,117,600.14 |
16,388,182.35 |
4,000,888.54 |
| 本期利润 |
19,387,509.03 |
12,415,278.11 |
17,628,318.10 |
5,204,799.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
2.01 |
3.19 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
2.08 |
3.63 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
39,510,466.64 |
52,210,396.57 |
31,936,680.94 |
24,443,369.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
506,688,512.33 |
796,598,859.30 |
617,900,895.05 |
658,706,711.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.34 |
7.94 |
5.74 |
4.04 |
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