贝莱德港股通远景视野混合C(014747)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,921,330.14 |
-2,227,053.76 |
-30,843,714.97 |
-14,098,050.43 |
| 本期利润 |
4,590,928.22 |
7,877,985.11 |
-36,002,725.49 |
-19,591,841.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.22 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.98 |
8.23 |
-27.46 |
-13.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
8.72 |
-24.55 |
-12.56 |
| 期末可供分配利润 |
-37,565,679.80 |
-41,369,571.70 |
-48,178,712.78 |
-37,363,742.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
81,308,614.54 |
96,377,946.78 |
98,042,973.06 |
130,226,845.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.73 |
0.67 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.63 |
-27.10 |
-32.95 |
-22.29 |
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