恒生前海兴享混合C(014745)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,708,444.93 |
-243,582.88 |
267,325.43 |
-11,874.12 |
| 本期利润 |
-5,137,054.53 |
-197,236.57 |
-332,144.27 |
-41,162.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.65 |
-0.02 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-86.01 |
-1.76 |
-4.96 |
-0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-28.03 |
-6.15 |
-4.24 |
-6.98 |
| 期末可供分配利润 |
-29,990,928.98 |
-3,268,485.41 |
-1,216,441.42 |
-26,184.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.05 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
9,210,708.44 |
22,465,055.47 |
9,923,277.27 |
348,825.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.87 |
0.89 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.17 |
-12.70 |
-10.92 |
-6.98 |
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