恒生前海兴享混合A(014744)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,688,857.69 |
-16,732.94 |
-6,073.95 |
956.05 |
| 本期利润 |
-196,840.70 |
-10,265.61 |
-21,127.11 |
-6,954.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.17 |
-4.46 |
-14.80 |
-7.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-28.26 |
-5.91 |
-4.11 |
-6.86 |
| 期末可供分配利润 |
-2,981,916.36 |
-99,830.69 |
-10,180.91 |
-5,918.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.05 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
914,626.52 |
707,552.43 |
85,082.18 |
80,364.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.88 |
0.89 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.13 |
-12.36 |
-10.69 |
-6.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
