恒生前海恒源嘉利债券C(014743)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,860.69 |
13,258.21 |
19,454.36 |
8,638.52 |
| 本期利润 |
17,330.88 |
16,278.26 |
32,074.99 |
19,248.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
2.37 |
3.14 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
2.27 |
3.19 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
693,313.45 |
769.64 |
25,332.74 |
14,137.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,113,864.07 |
17,850.14 |
1,043,416.42 |
1,026,073.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.56 |
4.99 |
2.66 |
1.40 |
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