恒生前海恒源嘉利债券A(014742)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,954,564.63 |
11,058,220.29 |
10,166,842.66 |
4,549,487.48 |
| 本期利润 |
15,103,409.66 |
12,556,374.24 |
16,437,264.43 |
9,825,961.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
2.41 |
3.24 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.42 |
2.43 |
3.30 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
242.12 |
24,347,988.58 |
13,289,460.37 |
7,532,119.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
74,414.34 |
528,325,807.57 |
515,761,242.98 |
509,151,451.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.31 |
5.32 |
2.82 |
1.50 |
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