财通资管鸿商中短债C(014741)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,646,398.67 |
4,278,014.50 |
1,819,706.01 |
410,171.83 |
| 本期利润 |
8,054,977.91 |
4,986,305.67 |
2,214,876.31 |
492,626.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
1.83 |
3.94 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
2.03 |
4.49 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
22,518,046.40 |
25,174,490.08 |
14,592,460.46 |
1,090,980.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
325,565,743.76 |
392,251,017.84 |
304,722,039.02 |
34,389,926.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.94 |
7.63 |
5.49 |
3.55 |
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