财通资管鸿商中短债A(014740)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,313,628.10 |
3,899,009.06 |
3,497,195.47 |
1,965,389.85 |
| 本期利润 |
7,681,008.50 |
4,631,788.17 |
4,624,440.35 |
2,887,366.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
2.01 |
4.75 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
2.12 |
4.71 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
23,406,873.00 |
30,492,869.98 |
6,353,490.97 |
2,360,031.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
314,132,779.59 |
443,811,106.86 |
123,180,146.96 |
68,513,623.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.53 |
8.15 |
5.90 |
3.84 |
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