广发恒祥债券C(014739)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
304,708.30 |
28,815.10 |
3,604.48 |
-16,226.14 |
| 本期利润 |
284,867.73 |
47,620.78 |
7,390.91 |
6,323.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.21 |
6.77 |
1.56 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
3.79 |
1.45 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,280,442.02 |
-6,713.28 |
-9,604.55 |
-19,879.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
41,319,681.79 |
2,765,843.48 |
381,201.08 |
590,879.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.78 |
1.54 |
-0.75 |
-2.17 |
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