创金合信专精特新股票发起A(014736)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,965,444.39 |
-15,744,901.40 |
-15,624,583.74 |
-8,152,996.85 |
| 本期利润 |
-5,140,449.53 |
-25,461,101.70 |
-10,498,659.00 |
9,852,814.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.57 |
-32.32 |
-9.15 |
8.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.78 |
-23.25 |
-1.36 |
17.68 |
| 期末可供分配利润 |
-31,069,385.96 |
-36,726,734.41 |
-32,810,707.86 |
-25,810,512.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.47 |
-0.30 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
97,418,911.62 |
62,485,533.78 |
115,519,581.44 |
144,552,096.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.80 |
1.04 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.19 |
-20.08 |
4.13 |
24.23 |
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