广发睿合混合A(014734)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,183,222.08 |
-46,147,030.78 |
-34,913,824.94 |
-13,813,380.69 |
| 本期利润 |
34,427,010.00 |
-30,883,062.66 |
-195,939,784.74 |
-100,984,606.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.26 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.87 |
-6.55 |
-25.60 |
-11.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.51 |
-6.60 |
-23.94 |
-11.49 |
| 期末可供分配利润 |
-55,145,702.27 |
-111,585,127.05 |
-93,853,202.83 |
-12,019,040.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.15 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
393,221,617.24 |
419,431,685.54 |
514,536,679.60 |
726,433,758.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.79 |
0.85 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.39 |
-21.01 |
-15.43 |
-1.59 |
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