嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,433,104.73 |
13,099,589.17 |
2,872,523.28 |
10,406,939.30 |
| 本期利润 |
9,985,660.51 |
35,352,990.97 |
5,020,310.74 |
22,782,741.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
6.93 |
2.35 |
4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
4.31 |
2.38 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
108,046,286.98 |
89,613,182.25 |
6,434,741.94 |
3,562,218.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,859,905,570.93 |
1,849,919,910.42 |
216,527,269.02 |
211,506,958.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.02 |
7.44 |
5.44 |
3.00 |
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