富国碳中和一年定开债发起式(014721)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,074,786.04 |
27,568,642.09 |
40,233,184.08 |
15,504,037.17 |
| 本期利润 |
128,206,015.33 |
52,197,831.37 |
48,392,972.87 |
22,398,117.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
2.53 |
3.11 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
2.53 |
3.48 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
40,778,371.05 |
11,028,825.55 |
14,986,673.71 |
21,986,951.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,093,145,898.99 |
3,027,894,313.48 |
2,014,691,730.72 |
2,021,692,008.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.57 |
6.88 |
4.24 |
2.91 |
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