东兴兴源债券C(014717)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,873.89 |
104,410.24 |
-62,200.76 |
-34,312.93 |
| 本期利润 |
109,960.49 |
109,400.53 |
-82,565.99 |
-95,399.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.75 |
-1.19 |
-1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
1.32 |
-1.93 |
-1.89 |
| 期末可供分配利润 |
-113.53 |
-581.82 |
-176,938.04 |
-134,626.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
27,524.30 |
27,223.24 |
4,969,600.31 |
4,946,140.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.21 |
0.13 |
-1.17 |
-1.13 |
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