东兴兴源债券A(014716)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,644,532.48 |
199,270.38 |
2.43 |
-1.62 |
| 本期利润 |
3,999,586.28 |
-159,288.83 |
1.49 |
-4.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
-0.47 |
0.18 |
-2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
1.26 |
-2.12 |
-2.00 |
| 期末可供分配利润 |
-1,704,518.63 |
-5,149,784.91 |
-92.20 |
-5.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
204,000,644.46 |
199,841,985.82 |
2,336.06 |
198.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.79 |
-0.29 |
-1.53 |
-1.41 |
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