国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-957,696.82 |
-2,262,553.02 |
-2,746,833.19 |
-631,073.96 |
| 本期利润 |
1,367,543.85 |
-799,942.24 |
-2,795,934.45 |
64,625.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
-2.94 |
-9.20 |
0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
-2.83 |
-8.98 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
-5,211,452.74 |
-6,509,074.58 |
-5,163,525.41 |
-2,299,589.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
29,747,333.74 |
27,545,490.03 |
28,325,061.05 |
31,153,385.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.82 |
0.85 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.34 |
-17.81 |
-15.42 |
-6.87 |
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