工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,432,274.75 |
31,157,948.75 |
23,571,647.21 |
9,451,728.85 |
| 本期利润 |
90,085,617.06 |
33,119,435.55 |
32,393,102.84 |
20,591,502.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
2.13 |
2.36 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.61 |
2.72 |
2.94 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
100,052,138.74 |
64,777,812.74 |
48,430,771.24 |
34,310,852.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,085,374,590.30 |
2,028,408,408.79 |
1,062,926,321.52 |
1,051,124,720.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.14 |
8.11 |
5.24 |
4.07 |
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