恒生前海恒裕债券C(014713)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,891.46 |
6,678.36 |
32,527.64 |
19,221.02 |
| 本期利润 |
20,013.89 |
12,807.56 |
53,623.62 |
38,573.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
2.84 |
6.74 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.48 |
2.89 |
6.67 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
17,449.01 |
20,459.98 |
15,965.41 |
24,864.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
464,632.77 |
519,698.77 |
459,031.48 |
733,848.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.47 |
13.71 |
10.52 |
7.84 |
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