恒生前海恒裕债券A(014712)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,391,452.62 |
6,239,927.28 |
16,754,628.11 |
8,344,257.69 |
| 本期利润 |
18,375,423.13 |
11,844,447.27 |
26,600,239.03 |
16,492,951.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
2.90 |
6.54 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.59 |
2.94 |
6.78 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
1,208,078.77 |
4,052,654.15 |
1,011,097.51 |
4,556,352.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
409,393,245.54 |
413,013,943.60 |
404,320,444.72 |
406,166,945.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.43 |
12.63 |
9.41 |
6.71 |
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