天弘臻选健康混合C(014709)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,608,420.48 |
-497,571.83 |
-2,620,648.44 |
-1,417,942.81 |
| 本期利润 |
-6,806,726.80 |
-7,267,847.32 |
-2,457,608.72 |
-2,244,282.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.83 |
-19.47 |
-8.63 |
-9.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.86 |
-16.22 |
-1.25 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润 |
-4,270,325.78 |
-6,421,828.34 |
126,615.85 |
1,791,802.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
51,200,487.46 |
56,363,257.55 |
38,374,388.63 |
34,253,630.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.90 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.70 |
-10.23 |
7.15 |
5.52 |
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