天弘臻选健康混合A(014708)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,669,218.88 |
1,072,879.95 |
-3,049,538.84 |
-997,542.48 |
| 本期利润 |
3,950,923.55 |
-1,439,278.11 |
-1,150,251.31 |
-1,480,415.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
-1.30 |
-2.41 |
-2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.51 |
-16.05 |
-0.85 |
-2.55 |
| 期末可供分配利润 |
-7,818,593.95 |
-14,614,631.45 |
399,378.40 |
2,669,355.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
109,531,161.71 |
140,778,087.09 |
40,264,554.47 |
46,749,258.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.91 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.66 |
-9.40 |
7.92 |
6.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
