国泰君安君得利短债C(014705)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,636,988.42 |
1,546,361.50 |
1,287,902.90 |
794,180.36 |
| 本期利润 |
10,726,156.33 |
1,872,409.83 |
2,188,618.03 |
1,584,972.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
1.57 |
3.59 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
1.82 |
3.31 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
52,267,284.50 |
13,507,359.89 |
2,114,903.29 |
1,508,897.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,382,058,078.59 |
365,284,168.71 |
56,419,059.01 |
39,252,750.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.53 |
6.51 |
4.60 |
3.12 |
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