中欧量化动能混合C(014702)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,816,513.03 |
-12,977,365.20 |
-16,902,533.07 |
-3,422,375.84 |
| 本期利润 |
3,972,728.92 |
-11,979,392.27 |
-14,926,816.93 |
3,400,328.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
-9.39 |
-8.24 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
-8.52 |
-8.70 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
-18,732,696.33 |
-37,721,615.55 |
-29,600,877.93 |
-16,055,220.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.17 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
110,924,271.21 |
117,909,933.99 |
142,662,176.80 |
185,771,030.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.76 |
0.83 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.22 |
-24.24 |
-17.18 |
-7.52 |
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