东方高端制造混合C(014700)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-370,011.67 |
-2,828,615.79 |
-5,917,501.74 |
-1,513,841.55 |
| 本期利润 |
133,794.55 |
-3,100,354.55 |
-5,134,806.43 |
-122,329.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.15 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
-20.74 |
-14.18 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.71 |
-17.14 |
-23.22 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
-5,412,326.95 |
-8,980,330.85 |
-5,055,960.60 |
-798,155.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.36 |
-0.25 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,653,417.47 |
15,701,995.18 |
15,714,076.60 |
23,125,495.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.64 |
0.77 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.53 |
-36.38 |
-23.22 |
0.61 |
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