东方高端制造混合A(014699)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
341,142.90 |
-5,045,327.35 |
-12,998,106.82 |
-2,240,565.42 |
| 本期利润 |
-1,255,366.66 |
-5,790,612.07 |
-12,425,975.90 |
403,070.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.21 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.24 |
-17.78 |
-22.58 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.28 |
-16.90 |
-22.83 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
-8,781,288.91 |
-14,598,600.05 |
-11,872,492.86 |
-2,026,261.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.36 |
-0.24 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
28,081,541.99 |
26,099,177.57 |
37,669,229.23 |
62,335,473.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.64 |
0.77 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.82 |
-35.87 |
-22.83 |
0.81 |
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