南方誉稳一年持有混合C(014698)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
405,579.97 |
-590,903.48 |
10,499,260.39 |
9,577,502.82 |
| 本期利润 |
4,293,771.94 |
1,554,853.68 |
9,694,924.05 |
12,480,921.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.10 |
1.52 |
5.02 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.05 |
1.44 |
2.25 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
3,929,469.80 |
4,515,027.07 |
4,930,590.09 |
7,639,494.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
57,079,579.55 |
81,186,978.76 |
117,316,011.56 |
146,279,725.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.71 |
5.89 |
4.39 |
6.64 |
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