南方誉稳一年持有混合A(014697)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,756,428.89 |
-1,288,349.53 |
15,138,609.55 |
11,998,810.74 |
| 本期利润 |
19,774,780.01 |
6,933,684.62 |
4,610,024.11 |
14,303,276.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.42 |
1.63 |
1.25 |
4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.38 |
1.59 |
2.56 |
4.61 |
| 期末可供分配利润 |
19,695,971.90 |
23,635,923.77 |
21,185,704.90 |
14,922,746.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
258,988,978.88 |
383,018,362.68 |
452,766,053.00 |
268,887,399.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.60 |
6.58 |
4.91 |
7.01 |
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