中加量化研选混合C(014692)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
336,793.87 |
-927,958.44 |
-1,679,868.80 |
-1,984,027.61 |
| 本期利润 |
314,956.48 |
-618,604.43 |
-2,451,680.93 |
-1,880,608.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
-3.36 |
-10.29 |
-7.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.57 |
7.25 |
-9.85 |
-5.37 |
| 期末可供分配利润 |
420,513.55 |
-553,648.73 |
-5,502,623.54 |
-3,998,644.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
10,993,982.86 |
8,735,249.80 |
20,754,374.07 |
28,461,381.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.94 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.98 |
-5.96 |
-20.96 |
-12.32 |
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