中加量化研选混合A(014691)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
586,074.26 |
-9,228.66 |
-381,667.35 |
-538,236.34 |
| 本期利润 |
1,317,978.31 |
-34,474.52 |
-492,081.58 |
-617,017.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.01 |
-0.91 |
-9.30 |
-9.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.74 |
7.59 |
-9.71 |
-5.09 |
| 期末可供分配利润 |
983,181.79 |
-101,318.43 |
-850,758.52 |
-943,501.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
19,973,572.46 |
1,915,860.72 |
3,341,586.18 |
7,108,523.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.95 |
0.80 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.18 |
-5.02 |
-20.29 |
-11.72 |
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