国泰中证港股通50ETF发起联接A(014689)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-59,316.28 |
-102,654.53 |
-32,510.28 |
-23,162.08 |
| 本期利润 |
466,849.34 |
-905,655.78 |
1,226.93 |
-512,570.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.09 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.11 |
-9.42 |
0.01 |
-5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.45 |
-9.10 |
0.11 |
-5.25 |
| 期末可供分配利润 |
-995,303.38 |
-1,449,092.72 |
-531,721.34 |
-533,115.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,842,719.38 |
8,997,700.81 |
9,783,000.68 |
9,622,232.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.86 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.18 |
-13.87 |
-5.15 |
-5.25 |
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