| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 235.97 | 463.05 | 206.61 | 2,721.49 |
| 本期利润 | 64.37 | 590.14 | 297.89 | 2,930.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.27 | 2.63 | 1.28 | 2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.53 | 2.65 | 1.27 | 2.36 |
| 期末可供分配利润 | 2,503.64 | 2,389.21 | 2,096.98 | 2,354.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 21,879.17 | 21,764.74 | 21,472.75 | 27,319.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.31 | 8.74 | 7.28 | 5.93 |
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