招商核心装备混合C(014687)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,546,520.78 |
-13,743,255.40 |
-20,692,049.53 |
-15,191,633.90 |
| 本期利润 |
-7,766,481.00 |
-6,852,421.29 |
-16,597,180.59 |
-5,416,382.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.25 |
-17.51 |
-24.24 |
-6.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.71 |
-13.65 |
-22.19 |
-6.96 |
| 期末可供分配利润 |
-24,594,708.36 |
-29,986,859.81 |
-24,976,981.69 |
-18,855,202.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.47 |
-0.33 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
30,351,424.51 |
36,634,781.44 |
50,453,964.00 |
71,950,344.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.58 |
0.67 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.29 |
-42.24 |
-33.11 |
-20.01 |
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