招商核心装备混合A(014686)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,515,073.60 |
-27,453,010.99 |
-30,567,200.90 |
-44,345,072.79 |
| 本期利润 |
6,885,116.17 |
-16,790,992.09 |
-14,648,193.25 |
-34,462,778.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.39 |
-19.48 |
-16.10 |
-23.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.08 |
-16.05 |
-13.30 |
-21.57 |
| 期末可供分配利润 |
-45,538,842.77 |
-58,447,892.85 |
-68,592,869.84 |
-52,372,251.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.47 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
64,525,041.77 |
75,281,999.25 |
86,508,669.27 |
109,570,134.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.57 |
0.59 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.18 |
-43.20 |
-41.34 |
-32.34 |
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