交银优享一年持有混合(FOF)C(014681)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
183,422.88 |
-192,831.94 |
-288,660.45 |
-402,965.27 |
| 本期利润 |
61,174.92 |
95,251.26 |
-62,463.58 |
29,661.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
1.33 |
-0.78 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
1.97 |
-0.79 |
-1.33 |
| 期末可供分配利润 |
-66,012.15 |
-258,694.39 |
-470,720.12 |
-294,364.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,372,127.46 |
5,823,528.80 |
7,235,608.65 |
8,713,962.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.25 |
-1.36 |
-4.03 |
-3.27 |
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