交银优享一年持有混合(FOF)A(014680)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,004,092.13 |
-4,243,860.31 |
-5,166,443.67 |
-3,309,674.90 |
| 本期利润 |
2,307,767.23 |
-955,088.37 |
1,397,507.98 |
5,471,060.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
-0.76 |
0.79 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.38 |
-0.58 |
-0.92 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
-3,502,457.23 |
-6,510,874.22 |
-3,557,919.21 |
-1,590,725.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
107,586,344.23 |
118,387,166.36 |
137,718,204.58 |
169,456,908.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.20 |
-3.09 |
-2.52 |
-0.06 |
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