永赢添添悦6个月持有混合A(014678)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,532,040.46 |
19,880,161.13 |
1,824,093.51 |
218,773.29 |
| 本期利润 |
79,330,273.40 |
50,439,517.26 |
2,083,969.34 |
343,856.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.13 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
11.48 |
4.32 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
8.66 |
4.47 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
635,610,143.72 |
293,931,797.42 |
2,575,152.67 |
600,244.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,562,356,280.75 |
3,939,133,798.56 |
52,446,984.07 |
49,434,068.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.68 |
10.44 |
6.18 |
1.64 |
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