富国裕利债券C(014672)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-409,076.44 |
-1,401,959.55 |
5,428,657.28 |
2,745,605.64 |
| 本期利润 |
114,720.81 |
1,332,726.88 |
-2,635,780.81 |
1,992,792.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
0.84 |
-0.73 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.54 |
1.21 |
2.32 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
27,524,745.55 |
4,163,144.37 |
6,422,816.18 |
11,631,587.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
579,595,703.42 |
118,457,439.85 |
201,888,870.75 |
332,863,469.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.01 |
4.54 |
3.29 |
3.62 |
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