银华安盈短债债券D(014670)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,701,311.54 |
5,326,118.37 |
1,539,192.93 |
8,184,849.83 |
| 本期利润 |
17,779,326.12 |
7,987,807.37 |
1,554,963.62 |
8,027,086.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
3.79 |
1.60 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
3.73 |
2.15 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
189,155,372.51 |
78,441,991.85 |
4,810,861.71 |
7,097,811.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,648,289,535.34 |
1,282,922,712.86 |
92,992,947.18 |
211,090,798.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.08 |
9.13 |
7.47 |
5.21 |
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