银华专精特新量化优选股票发起C(014669)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,717.61 |
-481,830.90 |
70,284.92 |
324,224.19 |
| 本期利润 |
198,264.00 |
-1,045,669.75 |
319,898.13 |
658,840.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.16 |
0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
-19.16 |
5.34 |
9.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
-18.53 |
4.07 |
10.22 |
| 期末可供分配利润 |
-148,914.61 |
-1,512,749.68 |
-311,308.16 |
11,936.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,428,741.03 |
5,162,956.47 |
5,825,038.17 |
5,845,813.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.77 |
0.95 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.67 |
-22.66 |
-5.07 |
0.54 |
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