银华专精特新量化优选股票发起A(014668)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
218,992.45 |
-1,795,707.13 |
183,372.38 |
1,190,922.74 |
| 本期利润 |
237,921.46 |
-3,881,775.07 |
1,429,867.85 |
2,769,189.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.18 |
0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
-21.71 |
6.02 |
10.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
-18.41 |
4.38 |
10.38 |
| 期末可供分配利润 |
-380,282.92 |
-4,589,121.21 |
-1,037,832.81 |
119,180.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
19,124,073.09 |
16,075,580.70 |
21,235,906.81 |
24,669,624.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.78 |
0.95 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.95 |
-22.21 |
-4.66 |
0.82 |
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