工银优质发展混合C(014667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,519,240.18 |
-2,176,007.85 |
1,072,521.59 |
6,882,030.41 |
| 本期利润 |
4,646,378.69 |
1,702,317.70 |
-2,793,755.92 |
3,276,344.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.66 |
5.08 |
-6.41 |
7.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.13 |
5.66 |
-6.68 |
7.71 |
| 期末可供分配利润 |
-2,964,330.37 |
-7,482,317.99 |
-6,663,082.88 |
-1,049,362.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
73,011,390.38 |
36,120,362.37 |
36,719,843.46 |
44,386,200.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.89 |
0.85 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.86 |
-10.57 |
-15.36 |
-2.31 |
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