工银优质发展混合A(014666)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,873,868.57 |
-6,347,543.69 |
8,321,778.83 |
26,328,373.40 |
| 本期利润 |
17,581,034.89 |
5,221,267.90 |
-1,411,059.75 |
16,736,958.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.42 |
4.92 |
-0.96 |
9.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.82 |
5.97 |
-6.11 |
8.03 |
| 期末可供分配利润 |
-2,288,349.51 |
-21,776,200.62 |
-20,159,933.81 |
-2,243,052.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
92,713,830.34 |
112,859,902.63 |
118,544,367.60 |
133,090,718.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.91 |
0.85 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.70 |
-9.43 |
-14.53 |
-1.66 |
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